财务总结 - 论文联盟-南大CSSCI北大中文核心期刊职称毕业论文发表网站 zh-CNiwms.net <![CDATA[论文联盟-南大CSSCI北大中文核心期刊职称毕业论文发表网站]]> pic/logo.gif http://www.2868631.com/ <![CDATA[校医院财务室工作总结]]> Thu, 25 Dec 2014 11:15:38 GMT 一年来,校医院财务室在处长的正确领导下,全面贯彻“三个代表”重要思想,认真学习十八大文件精神,积极参加处里组织的各项活动,努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕校医院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。汇报如下:
一、今年新开展的主要工作
1、 根据新颁布的2011年医院新本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理会计制度,兼顾校医院的?#23548;?#24773;况,完成了校医院新财务会计账务系统的建立。
2、 年初对全院各科?#19994;?#22266;定资产进行了全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。
3、 校医院为增加收入减少开支,摸索探讨了全成本核算。全成本核算在医疗系?#25104;?#23646;新的经营模式,没有成型的办法,校医院根据有关理论知识及?#23548;?#24773;况,摸索、探讨了成本核算。
4、 校医院为了方便持有呼市医保卡的患者就医方便,同时?#26448;?#22686;加收入,申请安装了呼市医保卡接口,财务室积极主动配合校医院工作,前往银行、医保等部门办理了相关事宜,?#24230;?#20102;很大精力。
5、 积极参与校医院工作量等发放办法的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标。
二、各项日常工作圆满完成
1、 严格遵守财经法律、法规,健全了费用报销制度及审批规定,并能认真执?#26657;?#23618;层把关,坚持原则,?#20250;?#31169;情。
2、 认真做好会计核算工作,为领导及时提供会计信息,保证了校医院经济活动的?#34892;?#39034;利开展。
3、 完成了医保中心、卫生局交给的各项工作。
4、 完成了处里及医院交给的各项任务。
三、医院财务情况
1、收入合计:447万元
      其中?#22909;?#35786;收入    336万元
            住院收入      1万元
            体检收入    110万元
2、支出合计:420万元
      其中:医疗业务成本  245万元
            人?#26412;?#36153;      157万元
公务经费      18万元
(注:人?#26412;?#36153;包括外聘工资、正式职工津贴、绩效工?#23454;齲]>
<![CDATA[680字医院财务工作总结]]> Thu, 25 Dec 2014 11:14:46 GMT 我把我院日常管理工作中的财务情况作总结如下供你参考。
民营医院的特色
一、严格实行院长一支笔审批制度,医院一切经济开支必须由院长审批同意报销,其他人一律没有审批权,同时财务科严格把好审批监督关,对每一笔支出严格审核后报院长审批销入帐。
二、医院财务管理比较严,医院没?#34892;?#37329;库。购买药械,先由各科室上报审购单,经物供科提供相应价格由院长确认后方可购买。所以我院不存在着购买药品,器械回扣问题,药商、器械商同医生和职能科室相关人?#26412;?#27982;上不发生直接关系,所?#22278;?#23384;在小金库违纪违法事件的发生。
三、一?#24605;?#22810;职是民营医院的特色,按医院规模、财务人?#21271;?#21046;较少,财务科只有3人,还兼任物价和医保管理工作量较大,为医院减少了人?#26412;?#36153;支出。
四、增收节资,物资采购计划性强,库存积压小,在保证医院日常开支上,将闲置不用的银行存款通过活期存款转定期存款和认购理存产品的方式增加单位利息收入,提高了经济效益。
存在问题
一、因无上级主管部门的要本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理求和医院自身缺乏主动性,本因执行新的财务管理制度而至今尚未执行。
二、科室配备人员虽少,一?#24605;?#22810;职的情况?#24066;?#23384;在,但职责与岗位设置不够明确。职责应按岗位设置,致使日常工作混淆,月末银行存款对?#23454;?#35843;节,因由会计调节的,而不能由出纳自行调节。
三、卫生材料的入帐,如有价格变动,要有明确的职责和完善的流程,才能及时调整价格,不会出现向病人多收和少收现象。
四、房屋已?#24230;?#20351;用同,财务账面仍为在建工程科目,因建筑工程商未提供正规税务发?#20445;?#36130;务尚款转入固定资产。这是财务人员缺少培训,业务水平欠缺的表现,可把在建工程科目估价转入库转入固定资。]]>
<![CDATA[1650字财务工作总结范文]]> Thu, 25 Dec 2014 11:13:20 GMT ****年,在公司领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以强?#19994;?#36131;任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导决策、汉航集团及福山财政?#21046;?#19994;科等政府部门提供财务数据。?#27604;唬?#24037;作的完成并非十全十美,也还存在一些不足和瑕疵,留待下年度工作中改进。
一、财务管理和财务核算工作
(一)****年?#20219;頤前?#29031;财务准则和财务制度的要求,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,?#34892;?#22320;发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。与2009年比在成本控制方面有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期?#24230;?#36739;大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司相关部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。
  (二)****年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :
  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等?#26041;?#20013;,我们坚持原则、严格遵?#23637;?#21496;的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
  2、在凭证审核?#26041;?#20013;,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个?#26041;凇?br />  3、每月核算工资是财务部最单调的日常工作,除?#24605;?#31639;发放工资外,我们还要为新入职员工办理银行卡,这就要求财务人?#21271;?#39035;耐?#21335;?#33268;,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能?#38469;?#21457;放工资。
  4、按时完成公司的增值税销项税和进项税的认证和纳税申报、发票购买和管理、台?#23454;?#35760;工作。
  5、完成福山政府相关部门下达的工作:如不是财务管的公司的工?#35752;?#29031;的换发与年检、对统计局的月份和季度统计报表等的申报。
6、应收帐款是财务部门最为重要的数据统计工作,按时统计反馈经营部门,进行外欠货款的回收。由于受其他原因影响,货款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效。
7、公司保密三级认证和装备承制单位资格认证的通过也有我财务部的会计人员工作成绩,虽然?#38469;?#19968;些简单而单一的数据归集和资料的准备,但也付出?#24605;?#36763;的劳动。
8、由于012基地的解散,新本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理成立的代管部门今天要这数据,明天要那数据,今天这个部门要,明天那个部门要,好多?#38469;?#37325;复的数据和工作。
9、完成中航工业的****和2011年度的经营和财务预算工作,并且财务预算数据一次性通过核审。
10、在合理避税和?#23454;?#21512;法节税及与税务、财政交往方面做了一定的工作,但这方面将是2011年的主攻?#36739;頡?br />  总之,随着公司业务的不断扩大,****年度财务部工作量越来越大,前9各月干的很?#37327;啵?#20854;中1名会计大半年有事,财务人员的人数并没有相应增加,基本上就是1人在干工作;后半年因为其他原因干的不是很顺心,很窝火、很烦很没意思。但我们能够分清轻重缓?#20445;行?#22320;开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确?#34892;?#30340;财务数据,基本?#19979;?#36275;了公司各部门及外部有关单位对?#20063;?#30340;财务要求。
  二、合作方的财务核算工作
  (一)跟进核算外协加工款项支出的控制,在生产部的帮助下,基本上能够按照加工协议办理加工费用的支付。
(二)外协加工发票的催要?#32479;?#20837;库的及时办理等做了大量的工作,基本做到按既定的协议(合同)进度付款。
(三)配合 部门对?#22411;?#26631;方面,如投标保证金的支付收取、核算退回等工作,财务部做了全力配合。
  三、不足和有待?#32435;?#30340;地方
  一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析?#30830;?#38754;。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱,财务制度的执行力度很欠?#20445;?#20294;这也不是财务部门所能办到的;日常成本费用支出比较随意,差旅费开支过大,餐费剧增等;这些应是2011年公司管理层要着重思考和解决的问题。
  作为财务人?#20445;?#25105;们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力?#30830;?#38754;还应尽更大的努力。我们将不断地总结自己,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,不至于落伍吧。]]>
<![CDATA[3500字医院财务工作总结范文]]> Thu, 25 Dec 2014 11:12:11 GMT     一年即将过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与?#23548;?#31561;等,全体财务处人员真是感慨万千。
  “只要精神不滑坡,办法总比困难”,全体财务人员正是?#21355;?#35760;住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监?#20581;?#20250;计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
  一、财务会计核算方面
  (一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬
  “凡事预则立”,年学院全体财务人员在学院领导和有关专?#19994;?#25351;导、帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合学院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向?#20540;?#21333;位学习和再?#23548;?#20877;总结等多?#20013;?#24335;,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
  年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特别是学院规定每月日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下,即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人?#26412;?#26159;为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监?#20581;?#31649;理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,学院财务处的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
  (二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩
  由于学院的财务基础工作一向比较薄弱,历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年?#35748;?#20851;税务事宜、本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径,学院采用新的核算体系,会计人?#27605;?#23545;较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。
  为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保学院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专?#19994;?#25351;导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学院节省大量的资金流出,为学院的发展提供了财务基础。
  二、财务会计监督方面
  财务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各?#21046;?#25454;的使用规定、注意事项?#35748;?#20851;的事宜,及时核销各?#21046;?#25454;以确保学院的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支?#25945;?#32447;”,严格实物资产的入库?#20013;?#20174;源头做好学院的财务监督工作。
  财务“收支?#25945;?#32447;”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务,所有的支出都必须按学院事先规定的用款?#20013;?#21150;理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返?#36141;?#36164;产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支?#25945;?#32447;”是学?#26680;?#26377;财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支?#25945;?#32447;”的源?#25151;?#21046;工作,财务处正是从这一关键的源?#25151;?#21046;入手,严格区分学院的收支,做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好?#39304;?br />  学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面:收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专?#27809;?#37329;结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中,保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手,在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收?#20013;?#30340;审核工作,从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增?#30340;?#26631;的实现。
  三、资金筹措、内外协调方面
  资金是学院正常教学活动和学院发展的血液,年由于学院银行还贷款的巨大压力,从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力,具体原因为:第一、国家为控制宏观经济发展的速度,提高资本?#24230;?#30340;效率,全面?#39038;酢?#38480;制银行贷款;第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产,又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后,事业性收支的资金进出量相对减少,现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院?#31449;?#38134;行存款余额较少,不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下,通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元,新办理银行贷款1500万元,较大的绥解了学院的资金压力,保证了学院正常教学工作的开展。
  在对外联系方面,学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门?#26657;?#36130;政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处?#19994;?#37096;门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把学院的利益放在首位,坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限,尽力?#39038;?#33457;费的每一分钱?#21152;?#22238;报为基本准绳,通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,年办理大通达公司税收减免近20万元,学院教学用车辆减免车船税4万元,减免物价年审收费8万元,银行贷款利息减收8万元,力争年底前取得财政追加财政拨款50万元,同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定,社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是,财务处在对外交往的过程中,时时不忘宣传学院,年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人,为学院整体发展尽本部门的最大努力。
  四、年工作设想及需要改进方面
  年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监?#20581;?#20250;计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想
  第一、在条件?#24066;?#30340;情况下,增加会计人员1至2人,增强学院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强学院的财务、会计核算工作,将学院的财务基础工作进一步做实。
  第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
  第三、进一步加强财务日常监督工作,从学院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学院财务工作的真实、完整,维护学院的整体利益。]]>
<![CDATA[740字学校财务工作总结]]> Thu, 25 Dec 2014 11:10:17 GMT     本学期财务工作在教育局核算中心和学校领导的大力支持和关?#21335;攏?#35748;真贯彻上级各项方针、政策、规定,严格按财务纪律办事,尽心尽责为全校师生做好服务工作,工作中,我始终把“清、慎、勤”当作座右铭,严格执行财务制度,遵守财务纪律,认真审核各类凭证票据,坚决抵制违反财务制度的行为。待人真?#20808;?#24773;,对教师提出的问题能答复的及时答复,不能立即解决的及?#27605;?#39046;导汇报,从不搪塞或推脱责任。下面我简要地作一下小结。
一、 学校财务经常性工作。
开学前,提前准备好午餐费的收费?#31449;藎?#20005;格按教育局、财政局、物价局的要求规范收费,坚决做到透明、公开、自愿的原则。积极本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理配合各部门做好一些收费工作。对与教师利益紧密联系的事情如工资、福利的发放等始终放在工作的第一位。争取?#32654;?#24072;们第一时间能拿到手,(虽然工资少?#27599;?#24604;)。一学期下来,学校开源节流,经费使用运转正常,有力地保证了正常的教学秩序。
二、 及时做好?#31243;?#30340;帐目
定期报帐,每周五之前完成下一星期的学生?#25237;?#21333;,确保?#31243;?#24037;作正常开展。按?#23637;?#23450;进行月度结算,做到准确无误,所有财务凭证及时整理、装订和保存。严格审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题及?#27605;?#39046;导请示汇报。并且在9月份对前二个学期的?#31243;?#24080;目进行了整理。 
三、 学校青少年体育俱乐部帐目的管理
    主要有2项工作,首先在八、九两个月里对青少年体育俱乐部的财务进?#24515;?#23457;,对法人代表、税务登记等事项进行变更,其次,配合邱永?#35780;?#24072;对俱乐部成立以来的帐目进行了整理。
    工作的顺利开展离不开老师们的大力支持,但是作为新手,在工作中还存在着很多问题,今后?#21307;?#19981;断加强业务的学习,积极参加上级部门组织的会计培训,努力提高业务素质和工作能力,争取将工作做得更好。]]>
<![CDATA[2500字医院财务工作总结范文]]> Thu, 25 Dec 2014 11:06:32 GMT 尊敬的各位领导
  首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗?#27169;?#20840;面贯彻“三个代表”重要思想,认真学习十六大文件精神,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。汇报如下:  
一、今年新开展的主要工作
  1、我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系?#25104;?#23646;最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知识及我院?#23548;?#24773;况,在?#23548;?#20013;不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1月1号实施。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效。在收入以32的增幅情况下,但相关成本却相对降?#20572;?#20363;如:其他材料消耗0x年为16万元,0x年为12万元,节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,0x年21.19,0x年15.85,0x年比0x年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12,0x年75.57,0x年比01年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32,业务支出比去年增长12,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、?#38469;?#21327;作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8。
  2、为适应社会主义市场经济的需要,规范财务行为,提高财务管理水平,经院办会研究决定,我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支?#32844;?#21161;下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公?#20581;?#20844;正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思路,发挥了模范带头作用。
  3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可?#23567;?#25285;保、转贷等工作,?#24230;?#20102;很大精力。
  4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同?#20445;?#27880;意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来,极大的激励了职工的积极?#38498;?#21019;造性。今年1-3月份业务收入486万元,比去年同期473万元增长了2.7,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35。
  5、做好iso9000文件编写工作,受到领导好?#39304;?#22312;医院iso推行办指导下,我们认真负责,开动?#36234;睿?#38598;思广益,组织科内人员反复讨论,共编写73个财务作业指导书,并受到医院的通报表扬。
  6、年初我院对全院各科?#19994;?#22266;定资产进行了全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
  通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法?#20445;?#32463;常到书店查找有关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营?#20445;?#25105;们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60和50,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。
二、各项日常工作圆满完成。
  1、严格遵守财经法律、法规,健全了费用报销制度及审批规定,并能认真执?#26657;?#23618;层把关,坚持原则,?#20250;?#31169;情。
  2、积极做好经济管理工作,为领导及时提供经济信息,今年召开了两次财务经营分析会议,对我院财务运行情况进行阶段性全面分析,看到成绩,发现问题,提出改进措施,保证了我院经济活动?#34892;?#39034;利开展。
  3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据,填制各种表格,分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本,写出了《200x年医疗服务项目成本测算分析报告》。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求,我们深入科?#21307;?#34892;了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进行收费,无
  [1] [2] 乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为,使物价管理上了新水?#20581;?br />  4、让病人“看放心病、交明白钱”,自今年以来,我院努力?#32435;?#23601;医环境和就医条件,尊重病人的知情权,为不影响工作,住院处利用晚间调整了软件程序,5月份在实行“日日清”的基础上,逐步实行“项项清”,此项工
作方便了病人,得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病、交明白钱”。也促使了医院加强管理,规范医务人员的行为,合理检查,合理用药,提高了诊疗质量和水?#20581;?br />  5、财务人员转变服务观念,增强服务意识,在财务机构人员调整后,我们每日将住院病人费用一日清单、催款单送到病房,每月将奖金送到科室,对凡需财务科服务的离退休?#32454;?#37096;给予热情的接待,总之,为病人为职工服务逐步落到实处。
  6、积极配合各科?#19994;?#24037;作,住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作,帮助医疗咨询部调查住院病?#39034;?#38498;反馈信息820份。
  7、做好一年一度的预决算工作。对上报的资料,认真整理修?#27169;?#25776;写了财务预决算分析报告,及时完成0x年决算及0x年预算工作。
  8、准确、及时发放职工工资,耐?#21335;?#33268;做好工?#23454;?#25972;解释工作,为职工代扣代缴?#28009;?#36153;、保险费、个人所?#30431;啊?#20844;积金等,坚持做到周到服务,让职工满意。
  9、按有关规定管理空白凭证,按档案管理要求及时办理会计凭证、账?#23613;?#25253;表等有关会计资料的整理归档工作。
  10、积极向院报投稿,宣传我院财务改革和动态。共投稿25篇。
  以上是我们的工作汇报,不当之处请各位领导批评指正。欢迎各位领导多提宝贵意见。]]>
<![CDATA[小学财务工作总结例文]]> Thu, 25 Dec 2014 11:05:25 GMT 在教育局和学区领导的指导下,我校在2014-2015学年度第一学期财务工作方面做了不少工作,取得了一定的成绩,同时也有不足之处,下面作以总结。
一、?#30424;?#23454;地,做好财务经常性工作
健全民主理财小组,赋予相应的权利和义务,切实做好份内工作,不当摆设。 开学前,提前准备好财务工作计划,同时广泛宣传国家收费标准,严格按教育局、财政局、物价局的要求规范收费。按时记收入、支出流水帐,经费收支要在学校进行公?#23613;?#23450;期对学校帐目进行展评,接受教师的监?#20581;?积极为学校服务,开学后尽快收齐发?#20445;?#23613;快报帐,不影响学校的正常教育教学工作。每月将学校收入支出本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理结存等情况打印公布,便于教师核对。
二、摸清?#19994;祝?#21152;强固定资产的管理
本学期,我们依据财政局、教育局的要求,全面核查、清理,对固定资产做了全面的登记,摸清?#24605;业祝?#24182;在此基础上完善了固定资产明细分类帐,增强了我校保护国有资产的意识,使固定资产的管理进入了正常化管理的轨?#39304;?br />三、量入为出,增强收支按预算管理的意识
根据学区的要求,我校对未来一学期的收入,作详细的预算,对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近?#23548;?#30340;支出计划,逐级上报批准,并按预算执行。
四、财务公开,加大对财务的监督力度
一是收费标准要上墙,二是每月收支情况要公式。让财务工作公开、透明,接受教师、学生、家长和社会的监督,不能流于形式。
五、腿勤手勤,发挥核算和服务的职能
报帐员每月按时将报表交给校长,使校长对我校的财务状况心中有数。同?#20445;?#19981;怕麻?#24120;?#19981;怕多跑腿,争取让学校有?#26412;?#33021;报销。
六、自我充电,提高自身业务素质
经常通过各?#20013;?#24335;进行业务学习,关注最新的财经制度的变化,学习相关的规章制度,学习新的农村义务教育学校预算编制,进行自我充电,工作中才不至于出?#21046;?#24046;。
一年来,我校财务工作成绩不少,但更看重的是不足之处。下一年,我要在预算的编制、执行、财务公开?#30830;?#38754;做好工作。]]>
<![CDATA[1600字财务处工作总结范文]]> Thu, 25 Dec 2014 11:03:36 GMT 财务处是我校的财务管理中心和唯一的一级财务机构,我们根据《会计法》、《高等学校财务制度》等财经法规的有关规定,结合省财政厅、教育厅关于高校财务管理的具体要求,通过加强财务管理制度建设,永葆规范会计核算行为,加强财务管理,提高财务管理水平,从而使我校在还贷高峰期保证了学校教学、科?#23567;?#21518;勤等事业的顺利健康发展。
1、遵循我校教育发展客观需要,科学编制财务年度收支预、决算,保证了学校发展的需要。
2006年正值我校还贷期的本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理到来,同时基建未付款积累也较多,达1.9亿元。在付款比较集中情况下,我们制定编制遵循的基本原则是先要保证教职工的待遇,也要保证学校的运行。
几年来,我们多方筹集,调剂资金,不仅按期还贷,截至今年工程未付款将付完,而?#21307;?#32844;工待遇稳中有升,新建现代制造无损检测中心,大大?#33322;?#20102;学校资金压力,为未来发展奠定了基础。
在预算执行过程中,我们积极同各上级部门取得联系,争取政策?#25237;?#28192;道筹集资金,取得了较好的业绩。2006年至2009年,我校教育经费总收入达145322万元,其中:财政补助收入71824万元,教育事业收入70146万元,其它收入3352万元。2009年比2006年教育经费收入增加7000余万元。支出方面,我们精打细算、厉行节约、严格控制,圆满完成了全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算与管理工作。
2、协调同各银行等金融机构工作,科学合理理财,积极筹集发展运行资金。
为保障教育事业的健康发展,学校在基础设施建设、教学设备购置?#30830;?#38754;?#21450;才?#20102;比较大的?#24230;耄?005年年底,我校银行贷款余额为35060.5万元。近年来,随着项目贷款的陆续到期,银行对高校贷款规模收缩,学校在资金调剂上存在比较大的困难,我们多方努力,积极与各个银行等金融机构取得联系和沟通,在确保证学校教学、科?#23567;?#21518;勤等工作顺利运行的前提下,保障贷款到期按时偿还或进行贷款?#27809;唬?#25130;至2009年末,银行贷款余额为26960万元,学校资金压力得到了?#33322;狻?br />3、积极申报专项资金项目,努力取得上级部门的财力支持。
我们积极协调与省教委、省发改委和省财政等部门的业务联系,就我校近年来在教学、科研方面取得的重大成果和成绩以及学校发展过程中资金紧张的?#23548;剩?#35748;真细致地做了各项专项资金的申报工作,争取得到各主管部门的财力支持,会同有关部门,编报了专项经费申请报告,并取得了一定的专项资金支持,在很大程度上也?#33322;?#20102;学校资金较为紧张的局面。2006年至2009年,我校取得中央与地方共建资金4900万元。2008年,“中北大学现代制造与无损检测工程研究中心”项目取得煤炭基金支持2000万元,成为我校最大的政府投资工程项目。2010年,“中北大学现代化学分析测试中心”又 项目取得煤炭基金支持4000万元。
4、加强学校财务管理,协调好同省财政厅、审计厅、物价局等检查部门的业务工作,保证了学校的资金安全。
省财政厅、审计厅、物价局等检查部门是山西省立法、执法和检查领导机构,在历年的财务、税收、物价大检查中,都给我校的财务管理工作提出过宝贵的意见和建议,并对我校的财务管理工作起到了直接指导作用。检查期间,我们能积极配合,虚心接受意见,使我校的财务管理能更规范地执行国?#19994;?#26377;关财经法规和财务会计制度。
5、经常组织全校财务人员认真学习了新的财经法规和会计业务知识,倡导窗口意识,为全校师生提供优质服务。
国家、省部门不断规范财会管理制度,对此,我们认真组织全校财务人员学习新时期国家有关财经法规和会计理论知识,对会计人员进行会计继续再教育培训,切实增强了会计人员的法律法规意识,同时强化技能培训,极大地提高了我校财务人员的整体素质和财务管理水?#20581;?#25105;处汇编了《中北大学财务法规制度汇编》,利用财务处部门工作网站宣传了有关国家经济政策和我校财务管理办法,使全校教职工对财务工作有了一定的理性认识。
财务处作为学校的主要职能部门,业务工作量大、业务范围广、服务对象多,其工作质量的好坏严重影响着学校其它各项事业的发展。我们能加强会计人员的素?#24335;?#32946;,提高工作质量,倡导窗口意识,为全校师生提供更好的服务。]]>
<![CDATA[公司财务部门年度工作总结范文]]> Thu, 25 Dec 2014 11:01:32 GMT 财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支?#32844;?#21161;下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成?#38498;?#30340;工作,现主要从以下几个方面予以总结:
一、财务核算和财务管理方面
本年度,?#20063;?#23558;紧紧围绕公司的发展?#36739;?#19982;经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。。在日常工作中,?#20063;?#23558;在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展?#21152;?#24403;有本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理序进?#26657;?#25353;时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因而?#20063;?#23558;会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:
(一)在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、利润表;在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌?#23637;?#21496;财务信息提供依据。
(二)在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上,保证账账相符,帐实相符。?#20063;?#38376;必将人?#21271;?#30528;“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2、在应收账款的管理上,?#20063;?#38376;将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定?#20445;?#26376;
报)不定?#20445;?#38543;时提供)提供业务报表,
3、在存货的管理上,我们严格出入库?#20013;?#23545;于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查;为做到?#25910;省?#24080;证、帐实相符。
二、工作体会
第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。
做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。要合理合法处理好每一笔财会业务,对所?#34892;?#35201;报销的单据进行认真审核,发现问题及?#27605;?#39046;导汇报,认真做好会计审核工作。
第二、遵纪守法。
财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执?#26657;?#20174;自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监?#25509;?#33258;我监督,确保财务工作顺利?#34892;?#36827;行。
三、未来的工作思路
一、认真做好分析工作,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给领导。
二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。
三、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健?#25285;?#24179;稳发展,
总之,?#34892;?#39046;导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来?#20063;?#19968;定继往开来,切实做好后勤保障工作,为公司付出微薄之力。 ]]>
<![CDATA[财务会计年终总结]]> Thu, 25 Dec 2014 10:59:50 GMT ****年即将结束,在过去的一年多里在公司的领导和各位同事的指导帮助下,?#23452;?#21033;的完成了公司的会计工作(总账模块),现将主要工作总结如下:
1、工作中检查一切原始单据,检查附件正确,完整情况,金额核对情况等。及时进行记账,严格按公司规定检查各项开支?#38469;欠?#31526;合规定,一切账目都清楚准确。对账务存在的问题,经常向有关领导请示汇报。
2、每月结束后检查每张收付款凭证是否附有银行回单,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。检查每一张发?#31508;欠?#24050;经进行查询验旧,确保每一张发票真实?#34892;А?br />3、依据各类原始单据?#26469;?#36880;笔记账。
4、每月月初出具上月资产负债表、利润表、现金流量表并传送当地地税局与国税局,每月十四号前申报各项应交税款。
5、月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折?#21892;?#35777;,按时整理资料,以便归档管理。
6、每月末处理完凭证后,结账前对现金和银行各个账户的发生额,余额进行核对,检查调整有重复记账,多计,少计,误计金额的情况,发现后及时查明原因,进行更正处理,确保本月账务处理的正确性。
7、确保所有凭证和各?#25351;?#20214;正确、完整后及时装订成册整理归档。
8、与销售部密切配合,及时收取房款和各项代收费用。仔细核对签约审核表的姓名、证件号、房号、金额、面积是否正确无误,各项审核签名、各项优惠凭据、优惠审批?#20013;?#26159;否齐全。保证收取的款项与开出的票据准确无误,如有疑问及时与销售沟通了解,有特殊情况及?#27605;?#19978;级反映报告。收取?#21335;?#37329;当天及时交与本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理出纳或存入银?#26657;?#27599;天把收款单据整理齐全及时交出纳登账。
9、收取款项后及时在销售系统里?#26082;?#25968;据,月末时仔细核对销售系统收款金额与财务系统金额是否一致。
10、管理好发票、收款?#31449;?#21644;印章。销售合同的盖章必须检查合同的金额、面积与审核表是否正确一致、确保款项已全部收齐、并且流程表的各项签名审核已经完成才予以盖章。整理好发票存根联、按月把发票办证联与销售进行交接。
11、每月15号前在税控系统进行报税、发票核销,去地税局领取发票。
12、及时了解领导下达的各项销售政策,并在收取房款时严谨执行。
13、认真执行安全、保密制度,管理好会计凭证。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级?#35748;?#20851;信息。
14、完成上级安排的其他任务,协助其?#26082;?#36164;料、查找资料等。
工作中?#19968;?#23384;在许多不足:一是学习的深度和广度还需要加强;二缺乏经验、理论水平不高。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
接下来的时间里,我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,?#21592;?#28385;的精神状态来迎接新的挑?#20581;?#23558;来会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步,踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。同时?#19968;?#26356;加努力学习各项财务知识,钻研会计业务,提高会计核算水平,加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习,加强房地产开发企业相关知识的学习,进一步增强自己的的工作能力,在企业?#21335;?#30446;实施中更好的发挥会计的核算、监?#20581;?#26381;务职能,为公司的发展壮大做出?#27605;住?#25105;也会向其他同志学习,取长?#33503;蹋?#30456;互交流好的工和经验,共同进步,争取更好的工作成绩。]]>
<![CDATA[公司财务资产部年终工作总结范文]]> Thu, 25 Dec 2014 10:57:30 GMT 尊敬的各位领导、各位同仁大家好!
 根据上级公司年度下达的指标和工作重点及适应上划后财务工作的新要求,财务资产部积极克服各种困难,通过不懈努力,各项经济指标均已完成,但公司总体经济情况不容乐观,就目前而言,我公司仍处于亏损状态,现将2014年全年财务工作总结如下。
一、财务基础工作方面
(一)业务方面
    1、核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能?#34892;?#36827;行、按时完成。
2、会计审核?#21069;?#25511;好企业经济利益的关键,严格按有关规定执?#26657;?#25353;照制度要求开展经济业务报销工作。正确核算各项收支,审核一切开支凭证的合理合法性,对于电费收入的核算,确保和营销部门对账一致,并逐月要求营销部如期将电费账户资金转入公司基本户。
3、保障国有资产安全与完整,因专业管理体系建设要求和代管县供电企业上划并?#23460;?#27714;,资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我?#21069;?#21407;定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,督促安全运维部加?#21487;?#22791;管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,定期对仓库物资盘点清仓,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符,并对库房内81项积压物资进行了上报国网进行招标报废处置,现已将处?#30431;?#24471;进账。
  4、按?#24080;?#20844;司要求,正确设置会计科目。今年按照国网新会计准则要求对以往部分不符合准则规定的会计科目进行重新设置,并按照准则要求的报表格式重新定义报表,使得会计核算进一步规范。
  5、及时掌握国家政策,加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作,积极准备上划财务并帐工作,已顺利完成与甘肃省电力公司账务的合并。
  6、通过ERP可以使公司各部门在同一个平台上协同工作,共享数据和信息,将系统内所有资源进行整合集成管理,加快业务流转速度,数据和信息共享,通过上级公司财务工作人员的引导和坚持,我公司财务主数据已按照上级公司要求导入完毕。
(二)指标方面
  1、资产状况,截止目前,公司总资产1235.50万元,比年初数同期的1239.22万元减少3.72万元,同比下降0.3%。流动资产总额为373万元,比年初数同期359.71万元增加13.29万元,同比上升3.69%。固定资产原值为1866.82万元,比年初数同期1820.63万元增加46.19万元,同比上升2.54%。负债总额541.88万元,比年初数同期324.58万元增加负债217.3万元,同比上升66.95%。净资产总额693.62万元,比年初数同期914.64万元减少221.02万元,同比下降24.16%。
    2、主营业务收入、成本及利润情况,截止目前,累计完成主营业务收入1754.61万元,比去年同期2288.71万元减少534.1万元,同比下降23.34%。累计完成主营业务成本1992.1万元,比去年同期2322.81本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理万元下降330.71万元,同比下降14.24%。其他业务成本30.49万元,去年同期58.93万元,同比下降48.26%。实现营业利润-224.90万元,去年同期-108.97万元,下降115.93万元,同比下降106.39%。实现利润总额-221.02万元,去年同期-125.83万元,下降95.19万元,同比下降75.65%。
    3、成本费用支出情况
项  目 预算完成 ?#23548;?#23436;成 上年同期 同比增减%
购电成本 1515.95 1040.39 1412.39 -25.74%
工资 392 373.01 341.11 9.35%
折旧费 147 53.56 135.44 -60.45%
修理费、材料费 177.46 76.46 8.04 850.99%
社会保险费 192.01 207.57 133.25 55.77%
低值易耗品摊销 235.4 1.88 3.53 -46.61%
其他运营费用  182.03 229.4 -20.65%
财产保险费  12.75 9.36 36.13%
农村电网维护费 45 44.45 34.82 27.68%
合    计 2704.82 1992.1 2307.32 -13.66%
  4、其他运营费用182.03万元,比上年229.4万元,同比下降20.65%,办公费24.08万元,比去年同期21.16万元增加2.92万元。外部劳务费0万元,比去年同期10.32万元节省10.32万元。水电费3.03万元,比去年同期0.54万元增加2.49万元。车辆使用费25.45万元,比去年同期38.37万元节省12.92万元。业务招待费5万元,比去年同期11.43万元节省6.43万元。中介费1.93万元,比去年同期3.93万元节省2万元。广告宣传费2.39万元,比去年同期11.48万元节省9.09万元。取暖费12.27万元,与去年同期基本?#21046;健?#24046;旅费31.08万元,比去年同期40.18万元节省9.1万元。物业管理费0万元,比去年同期1.8万元节省1.8万元。福利经费24.95万元,比去年同期30.45万元节省5.5万元。工资附加9.89万元,比去年同期1.84万元增加8.05万元。管理信息系统维护费0万元,比去年同期5.06万元节省5.06万元。税金16.48万元,比去年同期18.95万元节省2.47万元。长期待摊费用摊销0万元,比去年同期0.75万元节省0.75万元。
    5、税金及附加对利润影响 截止11月末税金及附加支出10.34万元,去年同期为15.81万元,同比减少5.47万元,下降34.6%。营业外收入净额为8.66万元,去年同期为39.92万元,同比下降78.31%。
(三)部门建设方面
1、通过开展会计培训,利用晨会、周例会总结会,对密切相关的会计知识进行培训,首先是会计职业道德教育,其?#38382;恰?#20250;计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。
  2、根据公司的要求对部门职责进行了修?#27169;?#24182;严格执行考核标准。为了使会计核算工作规范化,根据《国?#19994;?#32593;会计核算办法》要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,?#26377;?#22788;着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。
二、工作中存在的不足
   财务分析工作虽然每月进?#26657;?#20294;仍处在账面上说明分析,分析深度不够。为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集,为公司领导决策提供数据支撑。 
三、下年度工作计划
  1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好?#25991;薄?br />  2、积极争取政策。积极利用行业政策,动?#36234;睢?#24819;办法、争取银行?#35748;?#20851;部门优惠政策,为公司?#27604;?#26368;大经济利益。
  3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
  4、搞好应交电费清收工作,合理调度资金完成年度预算。
5、加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
财务资产部作为公司的一个对外部门,我们将认真落实国网公司供电服务“十项?#20449;?rdquo;,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。与此同时继续加强会计从业人员业务培训,规范公司财务管理,使全公司财务管理水?#25509;?#30465;电力公司财务管理水平接轨。在今后的财务管理工作中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
    总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。]]>
<![CDATA[3600字集团财务内控关键点总结范文]]> Thu, 25 Dec 2014 10:49:17 GMT 一、财务部组织岗位及职能
财务部总经理:负责全集团财务人员的管理、人事调动,资金与账务的综合管理、财务综合分析、为各分公司财务总监的直接汇报对象。
财务部分管资金的副总经理:负责全集团账户资金的调配、负责全集团的预算管理、负责集团?#24230;?#36164;业务、负责对外报表提供、负责工商、税务、财政、证监会等外交工作。除总裁特殊交代的事情外,在以上范围里的工作是一把手。
财务部分管账务的副总经理:负责集团账务核算的管理、分公司财务报表数据的汇总考核管理、白条的处理、成本利润的核算。除总裁特殊交代的事情外,在以上范围里的工作是一把手。
另外总部还有以下几个科室:
外管科:总部编制5人左右,负责分公司财务报表数据的汇总,税务关系的协调,并对分公司财务总监进行考核。
成本科:总部编制25人左右,负责材料汇总核算、总部费用初核及核算、应付账款的汇总核算和考核。
资金回笼科:总部编制30人左右,负责资金的回笼、应收账款的核算考核、各销售区域日销售、库存汇总统计,销售人员的业绩考核。
财务科:总部编制3人左右,负责与成本科接口,公司的财务报表登账、报表。
资金科:总部编制3人,负责公司现金、银行存款。
审批科:总部编制2人,专门审批发?#20445;?#35760;录并向总裁汇报业务招待费用,全集团费用审批权最高。
总部垂直管理各分公司财务部,分公司包括产品生产系统分公司、原料生产系统分公司、销售系统分公司、投资系?#24443;?#21496;、股份公司、各办事处等。
二、分公司财务的设置
分公司财务部一般本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理是财务总监领导下的成本科与财务科。财务人?#21271;?#21046;一般是7-10人。各个岗位专业划分很?#31119;?#35201;求半年左右?#25351;?#19968;次。
财务科为出纳、总账会计。
成本科为原材料会计、辅料会计、费用会计、销售会计、成本会计、统计主管。
统计主管下设统计室,每个部门由部门秘书兼职做统计?#20445;?#29992;于统一报销、登记、核对各部门费用,发放各部门人员工资。
三、内控关键点
总公司如何控制分公司财务:
1、从财务总监收入上分公司财务总监基本工资由分公司发放,绩效工资由总部根据?#35745;?#20998;数发放,利润工资由总公司财务年终根据分公司利润总额的百分比发放(事先约定),
年终奖金由总裁发放,具体数额由总裁自由决定。
基本工资由各公司的薪酬体系决定,各地区不一样。
绩效工资标?#21152;?#24635;部统一制定,在每月例会?#31995;?#22330;?#35745;潰?#30001;考核办根据上月各分公司的产值、销售总额、费用、采购价格、事故损失、废品率、退货率、人员缺勤率、腐败等进行通报,当场给财务总监打分,此处要求财务总监必须关心分公司的生产、销售、管理,减少任何一个会造成成本浪费的可能。
利润工资,是由总公司与分公司总经理和财务总监共同签定利润指标,对分公司总经理和财务总监共同考核,这就要求分公司总经理和财务总监必须一起商量指标,关注利润。
年终奖金由总裁发放,主要是根据各分公司的经营状况及分公司总经理对财务总监的评价。
2、从财务的人事关系上财务总部有权利任何时候调动任何财务人员到任何其他分公司,调动?#20013;?#19968;般在1-3天内办完。
作用:一是要求各分公司各岗位人员随时能换岗、兼岗,二是要求财务人员对手头工作当日事当日毕,不能在交接时还有大量以前未完成的工作。三是对财务人员工作有监督作用。
财务总监一般每两年轮一个公司,?#20048;?#26102;间太久被分公?#23601;?#21270;。
3、从财务资金控制上每个分公司开立的账户都必须上报财务总部,未经总部?#24066;恚?#19981;得开立账户,总部财务资金副总经理有资金调配权,可以在不通知分公司的情况下直接从账户把钱划走,分公司资金不足?#20445;?#21521;财务资金副总经理申请,不得擅自贷款。
分公司每天要上报资金使用情况表给总部财务部。
4、从财务使用软件系?#25104;?#30001;**集团自行开发的成本软件,包括的材料、费用、销售、库存、采购、每道工序的统计、工?#23454;?#31561;所有原?#38469;?#25454;的模块,由涉及?#21335;?#24212;部门在部门端输入数据,比如采购进库、出库均由仓库人员输入、销售、退货由办事处或者分公司物流中心输入,材料使用由?#23548;?#32479;计员输入,所有数据实时汇总到财务部,财务部各会计主要是审核职能,审核数量是否正确、单价是否合理、损耗是否合理、库存是否在警戒线以下,应收应付周期等等,这套账务?#38469;?#22312;下午五点传输给总公司,是全集团最真实的原?#38469;?#25454;。
5、从月度例会上月底开财务总监月度例会,会上由考核办通报每个月各个公司的考核情况,并由各财务总监通报本公司产值、销售总额、费用、采购价格、事故损失、废品率、退货率、人员缺勤率、腐败等情况进行汇报,由整个集团财务总监对其中出现的问题进行讨论、提出解决方案。
该例会中有两天由财务总监与总经理一起参加,总经理主要是针对财务总监通报中出现的问题进行解?#36864;?#26126;并提出解决方?#31119;?#36130;务部总经理对会议讨论内容作出结论,休会第二天即把会议中新提出的要求
后页]]>
<![CDATA[财务部门新手工作总结]]> Sun, 08 Dec 2013 11:13:17 GMT 财务部门新手工作总结

通过这段时间的学习,我把公司会计的基本工作大体分为账务处理(做账)和税务。
一. 账务处理
1. 审核各种费用凭证;?#19968;?#30563;促各部门在13号之前把报销单交至财务部,根据公司制定的各部门的报销制度和财务管理制度,严格审核报销单。
2. 根据审核的原?#35745;?#35777;填制记账凭证;在本月末?#19968;?#26681;据公司的科目和科目明细分类的设定(公司管理类、项目管理类、市场开发类、售后服务类、融资借贷)进行分类。
3. 根据记账凭证编制出明细账、科目汇总表、总账;?#19968;?#23558;记账凭证?#26082;?#30005;脑的用友系统,借助软件生成明细账、科目汇总表、总账。
4. 结账;(1)结转收入、成本各项费用类科目的本期发生额。(2)结转本期所以科目的发生额和余额。(3)计算企业的利润总额(4)结算当月的应缴纳的税额(5)结转所有科目余额。用友软件都可很快帮助完成。
5. 对账;(1)?#19968;?#23450;期(3-5)天和不定期的于出纳进行银行存款日记账、库存现金日记账和实物(库存现金、银行存款)进行核对,保证账实相符。(2)下月初会进行账账和账证的核对(库存现金日记账、银行存款日记账与原?#35745;?#35777;的核对)。
6. 核算工资;在下月十五号左右根据《公司薪酬管理制度》核算出员工工资。
7. 编制报表;在下月10号左右编制出内外帐的会计报表(资产负债表、利润表)。
二.税务方面
 1. 发票认证;在当月的28号之前拿增值税发?#20445;?#36827;项)去国税大厅进项扫描认证。
 2. 抄税;在下个月1号去国税进行抄税。
流程:抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起?#26082;?#27491;常抄税处理;
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税:
确认-→抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
3报税;在下个月10-15号拿着报表到地本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理税、国税进行申报。(1)增值税每月都要报,所?#30431;?#26159;季报(1-3、4-6、7-9、10-12)。(2)下月月7号前,向地税进行个人所?#30431;?#30003;报。(3)每月15号前,向地税进行营业税、城建税、教育费附加申报。(4)增值税进销差额为两个点。
 
虽然在税务方面?#19968;?#27809;有经验,但是?#19968;?#22810;学习,多与税务部门专管员沟通学习。在账务方面1.?#19968;?#20877;重新认真的翻看以前的会计凭证,学习理解科目的正确记录;2重复认真的学习公司各项规章制度;3.了解公司业务和管理的流程;只有这样才能更好的进行会计工作。
我前面所说的?#38469;?#20250;计基本工作任务,因为我没有经验,所以现在我要认真学会这些工作,但是我觉得会计真正的作用是在于财务分析,能够为?#20064;?#20943;少不必要的费用,为?#20064;?#21644;业务人?#26412;?#31574;提供帮助。当我能够熟练的完成上述工作后,?#19968;?#35748;真不断地学习财务分析、管理,为公司带来更多的效益。

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<![CDATA[2600字财务主管工作总结]]> Sun, 08 Dec 2013 11:12:09 GMT 2600字财务主管工作总结

XXXX年,是我在燕之坊工作的第一个半年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这半年工作做一个简要总结。
一、 修正了财务管理理念。
在未加入燕之坊之前,?#23452;?#35748;为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一?#31508;?#23646;于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入燕之坊后,特别是每次财务会议?#26082;?#25105;增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了?#36739;頡?br />二、 严守财经制度、认真履行职责,按月提报报表。
在这半年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出?#20013;?#40784;全完整;每月按照燕之坊要求,?#38469;?#20986;具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。
三、 防范税务风险。
为了公司稳健经营发展,在税务方面?#23454;?#36827;行税务筹划以及会计处理,主要将?#20064;?#24180;流转?#20843;?#36127;由原来的每月0.2%提升?#26009;?#21322;年每本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理月1%,将原先的增值税专用发?#31508;?#37327;由34份增加至70份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加?#34892;?#30340;完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。
四、 建立健全财务管理,实施?#34892;?#36130;务监控,减少资金流失。
刚担任我区财务负责人?#20445;?#26680;查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为?#24605;?#24378;整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱?#26041;?#25552;出改进意见,并最终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。
1. 采购?#26041;冢?br />为了规避采购?#26041;?#24102;来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:(1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货款有保障。通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应?#25506;?0家左右,取得供应商返利8500元,直接为公司创造近万元的净利润。(2)必须开具符合政策规定的?#34892;?#21457;票。在这以前,我区采购存在大量代开票情况,直接给公司带来较大税务风险,通过淘汰不合格供应商,按照财务要求的?#20013;?#24320;具发?#20445;?#30452;接解决了乱票、多票行为,保证了会计核算的?#34892;?#24615;。(3)调整货款支付时间,我财务部要求采购货款必须?#20132;?#24310;后一月至两月支付,且全部对公结算,主要是为了规避采购?#26041;?#23384;在的不?#33539;?#24615;因素带来的损失,确保货物质量有保障,也同时起到?#21152;?#20379;应商资金达到融资的效果。
2. 销售?#26041;冢?br />企业的可?#20013;?#21457;展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售?#26041;?#30340;财务管控非常重要,为了使销售?#26041;?#23454;施?#34892;?#30417;控,保证最终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,?#20064;?#24180;我区?#21512;?#22806;卖单品亏损严重,导致整体毛利率下?#25285;?#20026;此下半年我财务部在?#21512;?#20215;格方面提出要求,必须填制?#21512;?#22806;卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定?#21512;?#22806;卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了?#21512;?#27611;利率10%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。
3. 仓库管理
仓库是存货管理的主要部门,资金?#21152;?#26368;大,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:
内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,?#21512;?#22806;卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免?#21512;?#22806;卖?#22909;?#21033;的效果;在物流开单上,运费单?#24739;?#26684;按照财务主管与物流事先?#33539;?#30340;价格执?#26657;?#19988;必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。
仓库收货?#26041;冢?#20026;了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货?#26041;?#24517;须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。
 仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了?#32435;?#36825;种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行“小分工、大合作”,对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理一次,截止到12月31日,因仓库人?#21271;?#21160;波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比?#20064;?#24180;,有所好转,我坚信,只要?#23454;?#35843;整考核力度及标准,一定可?#32435;?#20179;库管理水?#20581;?br />仓库盘点上实行月底大盘,平时星期日抽盘几个变动较大的货物,虽然改进了方式,但是仓库依然存在较多损?#27169;?#30456;比?#20064;?#24180;,损耗明?#36234;?#20302;。
4. 资产管理。
资产监管是财务管理中重要职责之一,为了确保公司资产安全完整,我财务部作了以下方面调整:一是资产增加,必须事先申请,?#20063;?#21462;以旧换新方式,使公司尽量减少资金流,对新增加的固定资产,及时更新卡片;二是资产盘点中,对于未入账的资产单独表外登记,从而确保了公司资产安全完整。
5. 应收账款管理
应收账款是营运资金指标科目之一,在XXXX年出现过3万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到XXXX年12月 31日,所有坏账损失可能性消失,从而为公?#23601;?#22238;了损失,预计在2013年2月收回所有坏账。
五、 综述
虽然在公司经营业务?#26041;?#20316;了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在2013年继续努力完成完善财务管理,XXXX年度财务存在问题:(1)报表上,存货?#21152;?#36164;金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。(2)会计核算上:我区财务部虽然编制3人,但是整体专业知识在?#34892;?#26041;面不够专业,需要待提高。(3)税务风险上:流转?#20843;?#36127;偏?#20572;?#25130;止达XXXX年12月,税负0.7%,存在一定的税务风险。(4)财务分析上:XXXX年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。
针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查?#26041;凇?#20179;库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。

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<![CDATA[财务经理申请转正工作总结]]> Sun, 08 Dec 2013 11:10:39 GMT 财务经理申请转正工作总结

尊敬的公司各级领导:
在这个硕果累累的金秋时节,?#19968;?#30528;非常期待的心情,非常荣?#19994;?#21152;入了*&*&*这个云南地产行业的明星团队,*&*&*在云南地产行业虽然不是地产开发体量最大的房地产公司,并不影响公司拥有非常优秀的管理团队,在业界更是名声鹊起口碑传遍。我非常珍惜这个学习历练的平台,相信这一定是我发挥和提升个人能力的机遇,更是我人生的一个转折点。现就加入公司以来的学习、工作等情况做以下总结和剖析,向公司的各位领导和同志们做以下汇报:
加入公司后经过简短的入职培训和环境熟悉,部门领导分配给?#19994;?#24037;作内容是:*&*&*项目和*&*&*园项目所涉及的云南*&*&*有限公司、云南*&*&*投资有限公司、昆明*&*&*开发有限公司、云南*&*&*置业有限公司(两个项目、四家公司)的财务管理、成本核算、预算分析、计划控制、绩效?#35745;?#21644;协助上级领导做好集团公司财务制度建设、税务筹划、税收管理的工作。
一、 财务核算基础工作
通过快速熟悉公司的财务制度、核算方法和工作流程,在入职一周的时间内完成工作交接,并对原积压的工作进行赶补,使财务核算基础工作与时间同步;结合公司财务核算要求梳理完善账务核算,并向上级主管领导提出合理建议。
二、 深刻学习公司财务制度、财务管理规范和会计核算制度
加?#31185;?#19994;的财务管理工作,其目的是要为企业的效益服务。神州天宇所开发?#21335;?#30446;?#21152;?#21508;自的背景和特点,我重点?#30001;?#25209;程序、资金本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理管理、会计核算、预算控制几个方面入手,深刻理解并掌握,以便在今后的工作中运用。
三、项目公司财务工作目前的重点工作:(1)*&*&*发展投资有限公司要求支付前期为*&*&*项目垫付费用,根据公司领导安排已经完成双方财务的对账工作,并对支付方式和处理办法提出了建议。(2)*&*&*土地补偿款应交企业所?#30431;?#30340;税收优惠——延期缴纳工作的开展,在公司上级领导*&*&*的指导下做了申报前的政策理解、咨询、分析和税局人脉资源调动的准备工作。
四、发挥专长,做好?#25991;薄?
通过对月度、年度的财务分析,结合项目合同签订执行情况,对照项目经营计划,及时并动态地掌?#23637;?#21496;营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。对公司的投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行?#22278;?#31639;,充分考虑货?#19994;?#26102;间价值和风险控制,改变已往静态的,更加注重现金流量的决策方法,较好地控制了投资风险,为领导决策提供了财务依据。
五、加强业务培训,提高工作能力。
培养良好的专业知识学习提升储备?#21335;?#24815;,坚持执行会计人员继续再教育的规定,认真学习财务专业最新知识、信息,重点关注国家宏观政策,特别是房地产政策,分析新政策对地产税收、金融的影响,收集、整理、分析政策对项目的?#23548;?#25805;作运用。
六、切实履行职责。
作为项目公司的财务经理,依照《*&*&*有限公司财务管理制度》的要求,努力规范企业财务管理,维护财经纪律,当好公司领导的?#25991;保?#20026;公司领导决策提供真实的财务数据、合理的分析和建议;对不合理的支出,能顶住压力,坚持原则;对于发现的重大问题,能不隐瞒自己的观点,书面向公司领导和集团公司汇报,切实履行了岗位职责,确保公司资产的高效营运和保值增值。
在工作中得到了公司领导的支持和同事们的帮助,使我融洽快速地融入了工作团队,极大增强了对*&*&*企业的管理团队精神、企业文化价值的认同感和?#38498;欄小?#22312;今后的工作中?#21307;?#26356;加注意学习,努力克服工作中遇到的困难,进一步提高职业道德修养,提高业务学识和组织管理水平,工作上新台阶,为企业作出自己应有的?#27605;住?#39044;祝*&*&*能取得良好的社会效益和经济效益。在此我申请正式成为公司的一?#20445;?#27575;?#20449;?#26395;公司领导给予批准为谢!

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<![CDATA[财务科2013年年终总结]]> Sun, 08 Dec 2013 11:09:43 GMT 财务科2013年年终总结

    转眼之间一年又将要过去,回顾一年来的工作,本科室在区联社党委、理事会的正确领导下,在各?#20540;?#22788;室和同志们的大力支持和积极配合下,本科室人员团结奋进,开拓创新,为单位财务会计工作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将本科室一年来的工作情况简要总结如下:
  一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德
  在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中要能?#24739;?#25345;原则、秉公办事、顾全大局,以新<会计法>为依据,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实?#32454;桑?#26381;从领导安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,给领导当好?#25991;保?#21512;理合法处理好一切财会业务,对单位所?#34892;?#35201;报销的单据进行认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及?#27605;?#39046;导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原?#35745;?#35777;,会计凭证?#20013;?#40784;全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计与各科室之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
  二、加强政治业务学习,努力提高自身素质
    作为财务工作人员深知,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大?#19994;?#20449;任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此科室全体人员始终把学习放在重要位置。认真学习政治理论知识,不断提高自身思想修养和政治理论水平,通过学习、科室人员无论是在政治思想上,还是业务水平方面,?#21152;?#20102;较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办社;处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。
  三、重视日常财务收支管理
    收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是?#33322;?#36164;金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为?#24605;?#24378;这一管理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。
  四、合理安排收支预算,严格预算管理
      单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好单位的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据单位的发展?#23548;剩?#26082;要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各科室意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策?#24066;?#33539;围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合?#23548;剩?#21033;于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了单位各项工作的顺利完成。
  五、认真做好年?#31449;?#31639;工作
    年?#31449;?#31639;是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度单位财务收支计划的基础。所以我?#27424;?#24120;重视这项工作,认真细致地搞好年?#31449;?#31639;和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,?#21442;?#39046;导的决策提供了依据。
  六、修订完善各项财务管理制度
  针对财务管理出现的新情况、本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理新问题,?#21442;?#20102;使?#19994;?#20301;的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。按照有关法律法规修订完善财务制度。
  七、按照区社开展项目建设年活动的实施意见,在责任领导的领导下顺利完成日用品网络建设任务。
  八、按照年初下达台儿庄古城发帖任务,超额完成任务。
  九、按照上级要求,及时申报各项项目资金。
      总之,在2013年的工作中,本科室人员的共同努力下,完成了财务科各项工作,在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我们单位的建设和发展?#27605;?#33258;己的力量。

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<![CDATA[采?#32479;?#36130;务科半年工作总结]]> Sun, 08 Dec 2013 11:08:53 GMT 采?#32479;?#36130;务科半年工作总结

  2013年?#20064;?#24180;我们财务科在油田公司及厂党政的正确领导下,在各?#20540;?#31185;室和同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,较好地完成了各项目标任务,现将?#20064;?#24180;工作完成情况汇报如下:
一、我厂?#20064;?#24180;来各项成本费用指标运行情况。
(一)截止5月底我厂现金操作成本总额是 11479.46万元,吨油现金操作成本941.71 元/吨,与同期计划相比总额节1774.35万元,吨油节约130.71元/吨。其中:燃料与计划比节69.07万元,与上年同期相比节321.05万元,材料与计划比节971.93,与上年同期相比节1103.13万元。
(二)截止5月底我厂目标管理费用总额是13691.6万元,与计划相比超9.06万元。
(三)截止5月底我厂实现利润总额是1871.9万元,较上年同期3454.87万元少盈利1582.97万元。
总体来看,我厂截止5月底生产成本和管理费用都在计划内运?#26657;?#20294;是部分单位单项成本费用出现超支情况,如燃料-柴油、办公费等费用,需采取切实可行的措施和各级领导干部共同努力管好成本费用。
二、?#20064;?#24180;完成具体工作情况:
1、宣传和执行集团公司的各项规章制度,完善本公司的财务规章制度,明确财务职责分工,继续推行科室职工业务技能综合?#35745;?#20307;系,为完成年度目标任务奠定良好的基础。
  2、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与?#26412;?#36827;,适应工作需要,提升整体工作能力。
3、 较好的完成了公司财务部要求报送的各类成本费用指标,如:配合财务部及?#30001;?#20250;计事务所完成了2012年会计基础达标工作检查;完成了2012年所?#30431;?#27719;算前期申报工作等。
4、积极迎接?#22242;?#21512;国税局对我厂以前年度财务报告和应税指标的检查工作,在国税局专业人士的检查工作中我们悉心聆听,虚心请教,协同配合?#39038;?#21153;检查工作圆满达到双赢的效果。
  5、 四级核算工作稳步推进,核算程序规范统一,印发的新领料单、派工单、生产费用结算单等对材料、燃料及生产费用等成本?#34892;?#25511;制起到良好作用。     
6、及时发放工资,按时缴纳养老金、医疗保险金、住房公积金,切实保障职工的合法权益,。
  7、?#20064;?#21508;类费用报销审核关,在?#23548;?#24037;作中本着客观、严谨、细致的原则,在办理每笔会计业务时做到实事求是、细心审核、加?#32771;?#30563;,严格执行国家法律法规及财经纪律,按?#23637;?#21496;财务报销制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。在审核原?#35745;?#35777;?#20445;?#23545;不真实、不合规、不合法的原?#35745;?#35777;敢于指出,并不予报销;对计载不准确、不完整的原?#35745;?#35777;,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证?#20013;?#40784;备、规范合法,确保了我厂会计信息的真实、合法、准确、完整。加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的信息。
8、与?#20540;?#31185;室更好的沟通,我们在完成本职工作的同?#20445;?#21457;扬协作精神,积极配合生产科,机动科,保卫科等科室顺利完成公司的各项检查工作,为日后财务工作顺利开展做好铺垫。
9、在全厂范围内进行全面预算控制系统的培训,各科室挑选一名预算?#20445;?#23545;全面预算系统进行操作和管控,对各部门的成本费用做到入?#24605;?#26102;且具备准确的业务发生原始记录, 系统而?#34892;?#30340;会计数据结构,高效的内部会计信息以及会计信息与业务信息的高度耦和性。从而完善业务管理工作程序与基础,健全业务工作的规范。     
2013年下半年在财务科现有成绩的基础上,将再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服?#23548;?#24037;作中出现的具体困难,使公司的财务工作再上新台?#20303;?#29616;将下半年的工作思路汇报如下:
1、进一步加强与内部各部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务科应有的作用,为领导分忧、解难。
2、进一步推行四级核算工作,使各级领导知道自?#26680;?#33457;每一笔钱在何处,不断完善各类单据领用和核算工作,为我厂节支降耗做出?#23548;使毕住?br />3、坚持“财务收支?#36739;?rdquo;,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执?#24515;?#24230;财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则。控制、使用好有限的资金,使每一分资金都发挥最大的财务效益。
  4、做好日常的会计核算、会本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理计监?#20581;?#20250;计报告和其他相关财务管理信息的核算、监?#20581;?#25253;告工作。
  5、认真清理以前年度的财务会计帐目和往来帐款,完善货款催收制度,积极努力催收欠款,加速资金回笼。
  6、进一步加强与财政、税务、银行?#35748;?#20851;主管部门的沟通、联系,为我厂争取更多的优惠政策。
  7、 认真完成好公司领导交办的其他相关工作。
  总之,今年?#20064;?#24180;财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科?#19994;?#37197;合下,按照集厂党政的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,下半年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的?#27605;祝?/p>]]> <![CDATA[2200字账务总结范文]]> Sun, 08 Dec 2013 11:07:51 GMT 2200字账务总结范文

岁月的脚步从古到今周而复始地前行着,花开花落,曲水流觞,四季轮转,时光飞逝,抬首望去,将近岁末,无论有再多的不舍和留?#25285;?#25105;们即将与2013年挥手作别,回忆2013 年里的点点滴滴,简单地谈一谈工作和生活中的酸甜苦?#34180;?br />酸:
一年来,总感觉到忙、累,压力巨大,回想起来,倍?#34892;了幔?#20027;要体现在以下方面。
1、预算管理方面
预算的编制、审核、分解、下达、调整,每一过程?#38469;?#25968;易其稿,在预算执行工作中,基层调?#26657;?#20132;叉检查,收集资料,解疑释惑,撰写分析,提出考核,凡此种种,付出几多辛劳,抛洒多少?#39038;?#20854;中甘苦,谁人能知?#20811;?#20154;能晓?8月份?#38498;螅?#24537;于其他事物,疏于管理,空余一地鸡毛,只待来年重整旧山?#21360;?br />2、财务指标对标方面
从阳光明媚、?#27721;?#26009;峭的月城,到千里冰封、万里雪飘的鞍山,一路走,一?#25151;矗?#23398;习?#20540;?#20225;业先进经验,对照自己,?#20063;?#36317;,定方?#31119;?#24819;措施,抓落实,交流学习,检查督促,但也仅仅是在宽阔平静的湖面上投下了一块小石头,激起了一圈?#39041;簦?#26410;搅动一?#27934;核?#25910;效甚微,好在所做的工作基本得到了大家本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理的认同,聊以慰藉我日渐懈怠的心。
3、财务分析方面
“一花一世界,一叶一天堂”,要想成为一名好会计,需要具有见微知著,从细微处找出影响事件发生变化的本质的能力,2013年,公司加强了财务管控工作,从考核指标、目标成本、制造成本、工序成本、存货?#21152;謾?#29289;流控制、降本增效等多方面分析生产经营情况,每月在尽可能多的掌握矿生产经营情况的基础上,殚精竭力,力求真实、客观、全面地分析矿在成本管控方面的优缺点,针对核算数据和存在的问题,找出原因、提出改进建议,为领导的出谋划策,但限于专业知识、?#23548;?#32463;验,该项工作不尽人意。
4、 工序成本管理方面
工序,犹如串在线上的珍珠,穿的方法不一样,最终呈现在我们面前?#21335;?#38142;也不尽相同。2013年,我矿新增了产品、工序、变更了核算方式,及时根据核算要求,制定了?#21544;?#30719;工序成本归集办法》,并与同事一道,集思广益,解决核算中遇到的问题,力求用最合理的方法来诠释、归集产品成本。
5、 其他方面
⑴、“赠人玫瑰,?#33267;?#20313;香”,出于工作需要,或应同事相邀,采用excel作为开发平台,运用vba?#38469;?#20108;次开发、制作了?#21544;?#30719;预算数据处理系统》、?#21544;?#30719;对标数据处理系统》、《单项奖汇总模板》、《工资汇总模板》、《党费?#31449;?#27169;板》、《矿石日清月结库存系统》、?#23545;?#31639;编制模板》,在?#23548;?#20013;学习,在学习中提高,极大地提高了excel vba的应?#30431;?#24179;,同时也获得了使用者的好评,帮助别人,快乐自己,或许是这一段经历的真实写照。
“助人者,人恒助之”,一年来,获得了众多同事、朋友的帮助,感激之情,无法言表。
⑵、参与了外协项目经济性评价,通勤车、爆破价格?#27010;校?#19968;些临时性的成本测算等等,虽然心里或多或少有一些?#25191;ィ?#20294;通过参与,获得收获,有所成长,痛,并快乐着。
甜:
2012年撰写的论文,读书心得在2013年都获得了小小的?#27605;睿?013年也被评为先进,所立的科研项目也快结题,提的几条合理化建议被采纳,其中二条被实施,创造了一定的经济效益,凡此种种,?#26082;?#25105;倍?#34892;牢浚?#20294;那?#38469;?#36807;眼云烟,就像是倒在掌心的水,不论你摊开还是紧握,?#31449;?#36824;是会从指缝中一滴一滴流淌干净。浮华去尽,?#36739;院?#37325;的人生,简简单单,才是人生的真?#23567;?br />苦:
沙华与星月,年复一年,不知不觉,跨入会计这一行已经11年了,人生匆?#19994;?#27493;?#27169;?#36208;过凄然与落寂的青葱季节,已然步入不惑之年,在渐渐苍老的容颜下,解封昔日的絮语,回忆既往的点滴,慨叹学习这事还是不能?#23578;福?#24182;且往往是越干越觉得自己知识的贫乏,越学越觉得自己需要学的东西太多。成本管理,财务管理,涉税管理……真是让人应接不暇,只是苦于时间不够。 “弄假像真?#24080;?#20551;,将勤补拙总轮勤。”这句话用到我身上恰如其分,由于天资愚钝,自己只有更加勤奋地工作和学习才能弥补自身的不足。
?#20445;?br />有人?#25285;?#31649;理是?#24080;酰?#20294;?#24080;?#20063;是在不断完善中升华的,完善的过程是痛苦、无助的,制度很多,执行不好,要求很多,落实不好,虽然事前耐心沟通,但是一涉及考核动真格的,结果总是不能尽如人意,几?#19968;独?#20960;家愁,别有一番滋味在心头;一些想法不能付诸实施,经常干一些重复的、毫无意义的工作,理想很丰满,现实很骨?#26657;?#26080;?#38382;?#21807;一的选择。
品味了2013年的酸甜苦?#20445;?#20173;然对即将到来的2014年充满期望。对于工作而言,兢兢业业完成职责范围内的工作是本分,?#22278;?#24517;多?#25285;?014年,要勤?#20132;?#23618;,多走、多?#30784;?#22810;问,多思考,重点在于强化执行力,思是行?#21335;?#23548;,行是思的结果。同时结合企业?#23548;?#26377;针对性的学习,弥补自己的短板,或许也是不错的选择。
在这落寞的深夜,总感容颜抵不过岁月的脚?#20581;?#26102;光?#20808;ィ?#24536;?#24605;?#33410;,淡了来时的记忆。岁月如舟,季节暗换,一些人,一些事,注定只是扉?#25104;?#30041;下的墨痕。无非是?#30331;常?#24635;是离别匆匆。轻挽着岁月,看着这灯红?#22369;?#30340;世界,每天劳苦奔波,面对着来自各方压力,感觉生命难以承受之重,感受生活怎么如?#24605;?#36763;?但不论生活给予了我些?#35009;矗?#26085;子还总得过下去,还得积极向上地面对每一天的柴?#23376;脱巍?#24037;作之余,或许生活和身体就是我们最应该要重视的东西。把学会好好生活,拥有健康的身体,当做今后努力不懈的?#36739;?#19982;目标。
守着寂寞的年华,换一段如水的过往,再也回不到原乡处。时光匆匆,岁月无痕,从浮华的尘世中,让自己的心在空旷的灵魂中渗透生命的悠远和闲适,?#27809;?#24518;变成人生旅途上的斑驳痕迹,那酸甜苦?#20445;?#34180;凉的人生,能有几人知晓?

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<![CDATA[小学财务工作总结范文]]> Sun, 08 Dec 2013 11:06:55 GMT 小学财务工作总结范文

一学期来,为了认真贯彻党的十七届全会精神,落实科学发展观,解放思想,加强学校财务管理。始终牢记全校工作一盘棋,以学校工作目标为中心,通过群策群力,发挥财务人员的整体力量,全面完成了本期既定的工作目标。努力完善我校财务管理制度,不断提高我校经费管理和资金合理利?#30431;?#24179;,创办人民满意学校。
一、领导重视,建全财务机?#36141;?#36130;务制度
在县校财局管工作深入推进下,我校领导对财务工作也格外重视,按“校财局管”要求,学校财务工作校长亲自牵头,由财务人负责学校财务工作,严格履行财务审批制度。在教育局经管中心的组织下,在学校领导的关注、支持下,制定了适合我们自己的《学校财务管理制度》,时时提醒学校财务人员依法依规办事。
二、资金筹措、内外协调
学校财务人员对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中,财务人员坚?#32844;?#23398;校利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限,尽力?#39038;?#33457;费的每一分钱?#21152;?#22238;报为基本准绳,为学校整体发展而尽最大努力。
三、明确职责,搞好报账员基础工作
财会人?#21271;?#39035;依法依规设置会计科目,正确核算,妥善保管学校收支所取得的原?#35745;?#35777;,在经费管理中心规定的时间内按时送审,对于经费管理中心票据审核提出的整改意见,返校后,及时整改到位。按时上报各项资金的用款计划,按要求将资金拨付到位,严格执行专款专用制度;学校?#31449;?#31649;理规范,坚持财务“收支?#25945;?#32447;”,严格资金的入库?#20013;?#20174;源头做好学校的财务监督工作。
四、依法理财,提高资金管理水平
按?#31449;?#25910;费规定,学校取得的收入全额入账,不设账外账。严格执行学校的年度预算,按年初预算执行开支,确保学校正常本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理运转。学校勤工俭学收支进入学校总账,纳入学校核算管理。学校?#31243;?#23454;行学校独立核算,由学校直接监管,确保孩子在校?#21592;コ院謾?
五、依法保障,最大限度发挥资金使用效益
按照镇教办学统一要求,学校经费开支严格执行校长一支笔审批,报销?#21271;?#39035;凭原?#35745;?#35777;实报,?#20013;?#19981;完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
我校的财务工作,在各级领导的高度重视下,在“校财局管”新机制的推行下,取得了跨越性发展,学校领导以及学校财务人?#26412;?#26368;大努力不让财务工作拖后腿,但是也面临许多新问题:制度有待进一步完善,方法需进一步改进,力度需进一步加强。面对这些挑战,在?#38498;?#30340;工作中,我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查?#20063;?#36275;,我们相信在中心中学领导的关注下,一定能够促使我校财务工作再上新台阶,向财务规范管理迈近。

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<![CDATA[2013财务部年终总结范文]]> Sun, 08 Dec 2013 11:03:45 GMT 2013财务部年终总结范文

2013年马上就要过去了,这一年对于我们xx公司来?#25285;?#26159;最艰难也是最有挑战的一年。在这不平凡的一年里,公司全体同?#35782;?#22312;公司领导和部门领导的带领下,齐力与公司一起度过最艰难的时期。下面我们就财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同?#23460;?#19968;汇报:
一、 财务日常工作有条不紊的进行。
1.日常报销、凭证制作、表格统计、报表申报工作按时按质进?#26657;?#31361;出内部控制,缩短流程耗?#20445;?#25552;高核算效率,保证了财务信息能?#34892;?#22320;、按时、按质地提供出来。
2.财务文件管理更为严格?#34892;А?#38543;着工作的深入,各类文件也越来越多,各类合同、企业基本信息资料等文件的收集和管理都成为了财务工作极其重要的一块。在与各大融资机构、税局、工商、银行等部门机关的联络中,做好报送资料的管理及统计,保证资料信息完整,报送及?#20445;?#30041;?#23548;?#24405;,事后追踪。
3.按?#21271;?#31246;,与税局及时沟通。每月按时出报表,按?#21271;?#31246;,及?#21271;?#36865;税局所需资料,做好企业与外部机构的沟通协调工作,为后本文由论文联盟http://www.2868631.com收集整理期公司涉税事宜打好基础。
二、融资、预算与资金管理工作。
2013年对于公司和财务部而言,重中之重就是融资工作。公司日常开销、工程款等使得我公司随时面临资金短缺的风险。所以如何做好融资工作成了财务部摆在第一位的头等大事。为此,财务部也?#24230;?#20102;大量的时间和精力去做好相关资金管理工作,尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。
1、前期融资工作不负众望,取得初步成效。在过去一年里,财务部加强与商业银行、信贷机构以及投?#23454;?#20445;公司的融资洽?#31119;?#30001;于宏观调控等大环境的影响,各个融资机构在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房地产企业是慎之又慎。但财务部仍积极与各大机构展开艰苦的商业?#27010;小?#26377;付出必定有收获,截止目前,2013年度xx公司向各商业机构、银行、信贷机构等融资合计?#23478;?#20803;,融资款项主要用于支付2013年度工程款约万元,偿还借款及利息约万,用于公司日常开支约万。
2.后续融资工作任重道远,财务部与公司全体成员一起努力。虽然前期工作取得了初步的成绩,但是对于xx公司而言,目前仍然是我们最为关键的时刻,后续资金计划迫在眉睫,融资事宜刻不容缓。后续我们面临着支付,归还前期借款,支付工程款万,所需资金合计?#23478;?#20803;。黎明前的道路总是最黑暗的,也是离光明最近的时刻。我们财务部的所有员工都在急公?#23616;?#25152;?#20445;?#20026;度过这个难关而共同努力。目前,在公司领导的协调下,与中企的融资事宜正在紧张的进?#26657;?#30456;信在大?#19994;?#21162;力下,我们终将会克服这个难关,迎来2014年。

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